康波周期论,谈BTC ETH数字货币资产区块经济的发展趋势–深度干货

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康波周期论,谈BTC ETH数字货币资产区块经济的发展趋势--深度干货

前言:

写这篇文章的时候,BTC正在经历暴跌,截止发稿前由最高点的6.5W跌至最低点的4.7w跌幅近30%,市场恐慌情绪蔓延可谓哀鸿遍野,这与去年的3.12何其相似。此时此景jacky只想吟诗一首,呃,此时此景jacky觉得有必要站出来发表一下自己的观点。还是那句话,咱不做短期预测,只讲价值逻辑和宏观经济。只有看的远,方可走的更远。

(本文全篇近6千字阅读时间约10min,这对于身处快消的时代,本经济类长文着实令人没有阅读下去的欲望!但本文胜在跨度较大且深度较深,当属投资类干货,希望给渴望深度的你做一个心灵SPA)

康波周期论,谈BTC ETH数字货币资产区块经济的发展趋势--深度干货

20.3.12加密市场遭遇雪崩,短短两天时间跌幅达到了52%

且看正文:


没有人愿意慢慢变富–股神巴老爷子

江湖上,一直流传着这样一则预言–财富积累靠周期,人生发财靠康波。

康波周期通常又称康德拉季耶夫周期,为

俄国经济学家康德拉季耶夫在一篇发表于1926年的论文中提出并初步论证长波的存在而闻名于世,也是世界经济周期运动最长的周期。它的一个循环周期就是60年,与中国讲的六十甲子年相契合;它分为回升,繁荣,衰退,萧条,这是康波周期不变的规律。

万物皆周期

小到一棵小草的诞生与消失,大到一个人、一个国家甚至一个星球的诞生与消失;经济波动周期就和大自然的四季变迁一样。

人生就是一场康波

每个人的一生只有三次财富机会,不以你的主观意志而转移,需要审时度势、踩对周期节奏,顺势而为。

如果每一个机会都没抓住,你肯定一生的财富没有了;如果抓住其中一个机会,你就能够跨进中产阶级。

以1976年出生的人为例,人生第一次机会在2008年,第二次机会在2019年,最后一次在2030年附近;而吾等85后,注定人生第一次机会在2019年出现,以此类推。

目光转到币圈

通常形容A股为每七年一个周期,而币圈是每四年一个周期,对应2013、2017、2021年的牛市;按照康波周期论,我认为针对币圈至少还有两次机会!

第一次机会:四年一轮回的减半牛市!

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2020年BTC在3.12雪崩整整两个月后的5.12当日完成了历史第三次减半,随后方向调转踏上牛市征途

第二次机会:宏观康波大牛市!

一、先说第一次机会:

去年下半年的时候,还经常有朋友问:现在是牛市吗?时至今日,这个问题早已无人提起,哪怕圈外人,也知道我们正处于疯牛当中。

现在又有人问,马上牛顶了吗?可以下车了吗?当然一百个人中有一百个哈利波特,本人理解的本轮牛市大概率会持续到今年年底到明年年初,10w起步,而非止于现在;我不能肯定的告诉你结论,但本文会从宏观的角度分析给你,相信看完心中自有答案。

以下是7个分析指标:

1.BTC前高

还记得BTC两万多回调的时候,一帮人吓得匆匆跳车,就像有些人等了许久大餐,却在吃了一个头盘之后匆匆离场,然而剩下的正餐甚至还未开始。

按照四年周期论,突破前高恰恰是趋势打开牛市开始的标志。这个点下车或长期做空的都是无宏观感、周期论严重偏差的一种体现。

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BTC突破2w,趋势打开

那近期6.5W的BTC是不是到顶了呢?按照周期轮,较前三倍的价格和市值,无论是按照前两轮线性递减还是指数型递减似乎都低了一些;单从单价的角度来讲,我们正处于牛中位置,而ETH与前高对比更像一个开始。

2.BTC占比

历史上每一个疯牛的顶点,都以BTC市值的占比达到一个低点为结束。

前期BTC吸血效应市值占比较高,一旦市场火爆后投资者一拥而上转投其它低值山寨货币而造成BTC市值偏低。上轮牛顶比特币占比32.5%,目前占比约53.3%,以此指标看,我们处于相对安全的牛中阶段。

3.BTC交易平台余额

牛末的特征之一是交易平台大量涌入后开始套现,而现在的交易平台是流出和低量的。

4.ETH/BTC的交易对

上轮牛顶高点0.2,目前0.05以下徘徊;大家都知道牛末的特征之一是以ETH为中心的概念火爆全场,况且今年有ETH2.0及ETH生态链如Defi&NFT概念的双重利好,现在这个指标离牛末还有不短的距离。

5.六十日指数

莱比特矿池CEO江卓尔创建的大家耳熟目染的一个指数。“60日累计涨幅” 过高是疯牛顶点的标志之一。参照以往牛市的历史数据,17年那轮的 60 日指数是140%,现在在100%到35%之间;当60日指数突破100%之时,就是需要警惕之日。

6.Google搜索指数

民众对于BTC的关心程度体现在BTC的哪种阶段,目前的指数离上几轮还差很多。

7.本轮背景

新冠疫情大爆发以美国为首的全球大放水,结构牛爆燃全场。本轮开始真正得到机构和传统金融圈的认可

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上海力争打造未来国际化数字之都

为突破美元霸主封锁,以数字人民币为首的中国争相发布本国数字货币

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突破美元霸主封锁实现人民币国际化的战略,中国必须引用新技术布局加密货币方可实现弯道超车

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中国开始布局数字人民币DCEP

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DCEP测试推展落地有序进行

以特斯拉为首的大公司开始配置、许多养老金开始购买、各国加密交易所&数字资产ETF也在紧锣密鼓的争取本国SEC批准而争相上市、连美图这样的业绩一般的传统业也另辟捷径进军加密货币、阿里华为亚马逊等巨头也开始纷繁规划IPFS等;甚至连ETH一条链都吃不下要溢出到其他的链而提前启动ETH2.0。热点一个接一个,连央视都专篇讨论BTC&Defi&NFT等区块链技术前景……

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Coinbase敲响加密交易所上市第一钟

永恒牛市?真的没人知道,但要学习站在伟人的肩膀上考虑事情,比如学李嘉诚的不吃最后一个铜板,学巴菲特的别人恐惧我疯狂别人疯狂我恐惧的不挣最后一笔钱。投资机会很多,涨跌每时每刻都像脉搏似的在跳动,你不可能吃掉所有的涨幅,除非你认知不够通通想吃。我经常说的一句话是:频繁交易,哪怕你交易十次对了九次,最后亏了一次也会让你倾家荡产。目光长远,长线价值投资佛系持币,吃鱼身不吃鱼尾,这也许是明智的投资策略之一。

二、第二次机会

PS:针对以上四年一轮回的减半牛,当我们把目光往更宏观的角度审视它时,发现其并非康波本身,想要理解真正的康波,需要跳出币圈来看,最近几十年我们经历的康波其实有三个:

第一、房地产发展

第二、互联网爆发

第三、区块链革新

关于第一个房地产发展

jacky曾在几天前的《【读懂人口大数据,解开房地产背后隐藏的财富密码 – 今日头条】
https://m.toutiao.com/is/ekAqsXA/ 》这篇文章中有过重点分析,有兴趣的朋友可以爬墙翻阅。

互联网爆发,包括网购、自媒体、直播等小波浪,而区块链革新又是新一波(挖矿、私募、交易等)。

这里以第二个互联网爆发为例:

在这一个大波中,包括很多的小波段,如淘宝、抖音、直播、美团、拼多多、滴滴打车等,每一个小波段早期赶上了都能发家致富。

而且在互联网的爆发中,其实对区块链发展特别有启示的一点在于:每一次基础设施的变革和发展都会带来生态的跳跃式前进。如:从56K速率的拔号上网到光纤宽带,催生了在线影视、网络游戏(比如盛大因传奇的崛起)的大发展;从2G到3G再到4G、5G,每一次升级都带来了巨大的变化,改变着人们的生活。

作为第三个康波的区块链革新

对比上面的互联网爆发,当然还属于早期;就其本身来讲,已经发生如下三个小波:

  • 第一波,比特币的野蛮早期

那是属于认知刷新的时代,不亚于蒸汽火车取代马车。一开始虽然慢,但只要围绕火车发展的公司都在很长的一段时间里获得很好的发展。抓这一波的关键词是屯币,唯一的风险是信仰不够。

  • 第二波,以太坊的智能合约

如果说比特币是区块链宇宙爆炸的大圆点,以太坊则是让这个宇宙开始有了无限可能。在这一波中,包括了两波财富浪潮:一浪是ETH及ETH上项目的巨大上涨,另一浪则是引爆加密市场的大爆发

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2017年12月,火热的加密市场吸引了华尔街金融巨鳄的注意,传统金融机构开始第一次严格意义上的入局加密经济

抓住这一波的关键词是挖矿,而旷工则是用时间换空间成为最大的收益者。而由于币价的大起大落,造成了炒币90%的人亏损以及挖矿90%的人赚钱的现状;如果你是信仰不坚定者,相比抄币,挖矿倒是个不错的选择;正如江卓尔所说:抄币屯币是一个逆人性的过程,而挖矿是一个顺应人性的过程。

  • 第三波,应用落地的百花争鸣

如果说前两波是混沌初开大作战,那第三波则是区块链项目的落地生根;随着的DeFi&NFT等概念落地的爆发增长,区块链解决的信任问题完美的契合了金融需求:其正在做传统银行、保险、纽交所及传统艺术、版权结合等传统顶级的赚钱机器,而且可以说“不费吹灰之力”—去中心化的信任协议,无需人工维护,就可以高效而优雅的击败由无数员工维系的传统行业。

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NFT的兴起吸引了央视的关注和肯定

以上三个小波,彼此交叉融合翻开了历史的新篇章。那么,我们又从中学到了什么???

一、时间=魔法

区块链这数十年来惊心动魄的发展历史中,从BTC到ETH,其发展既缓慢又迅速。原本平平无奇的一切,在时间的加持下,有了改变世界的魔力。

在这个过程中,获取到巨大财富的人,其实他们只掌握了两样武器:

认知,时间

认知越深,坚持越久,财富越多,二者缺一不可!认知可以提升,而时间难以加速。投资就是用时间和周期来换取财富。

巴菲特之所以伟大,不在于他在75岁的时候拥有了450亿的财富,而在于他年轻的时候想明白了许多事情,然后用一生的岁月来坚守。

时间是最有价值的资产–如何让时间为你不多的财富赋予指数增长的魔法,这是必须尽早想明白的一些事情。

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94事件影响深远,直至今日还影响着全球格局

我曾经自称为波段小王子,也曾经把合约成功的做成了多空双爆,经过血与泪的洗礼,终于明白了趋势&周期的重要性,俨然成为了坚定不移的共产主义战士,呃,成为了坚定不移的长线价值投资者。

只是,这其中的波动,会让我们明白“做时间的朋友”有多难 。有道是管他潮起潮落,管他斗转星移,我自岿然不动、非成佛即成魔。作为一个普通人,要做到逆人性和顺人性的平衡点堪比修仙渡劫。

投资的过程其实是修心养性的过程,是不断了解自己、了解人性、扩大认知的过程。要明白你做这件事的意义何在,是什么样的前景让你看好这个项目,一旦等你完全深入了解并且选择了它后,就要像老一辈那代人的婚姻一样守望相助,否则反反复复只会名存实亡,能赚到钱才怪。

总之,时间是个魔法师,不做“时间的朋友”,便只会做“金钱的奴隶”。

二、认知=坚持

回顾一下BTC历史,从价格上说,中间有过无数次惊心动魄的波动。比特币屡受抨击、多受诟病,甚至时至今日还有人认为其不过是一个传销泡沫,“被死亡”数千次。试问是什么样的信念让你守得住这份寂寞?

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从94到如今,主流财经媒体对BTC的态度正在悄然转变

是认知!

有了认知就有了格局,有了格局就有了境界,有了境界就有了信仰就有了坚持。区块链很小,但区块链又很强,它终将改变一切。

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区块链数字时代必然到来

认知不够的散户就算熬过了熊市,却也在牛市中死去。币民最痛苦的事莫过于:熬过了整个熊市,人还在,币没了。

话说牛市:

牛市是普通投资者亏损的主要原因!没有比这更深的道理了。即使百年难遇的大牛市,如果你不研究,不从一个普通投资者转型为专业投资者,你也赚不了钱的。即使你赚了钱,你也从市场带不走的。其实,无论股市币市,就连房地产也一样。如果说币市、A股和楼市有什么新的变化的话,那就是,专业投资者和普通投资者的分化更加严重。如果你投入市场的智慧远远小于你投入市场的钱,那最大的可能是,你在熊市靠运气赚到的钱,在牛市中也会因为认知不足信仰不够而靠本事亏掉。

三、风险意识=正确思考、独立思考

  • 当潮水退去,就知道谁在裸泳

对真正风险的认识需要自己正确思考:了解周期的好处是让我们从宏观的角度来规避真正的风险。

比如避免成为比特币下跌培养出的散户习惯:

散户心理:第一次暴跌后,大部分人觉得熊市来了,很少人去抄底,结果比特币又爆拉,散户拍断腿;第二次暴跌后,抄底的人还是不多,结果又一轮暴涨,散户再次后悔;这时候,第三次、第四次、第五次暴跌后呢?你觉得抄底的人会少还会多?当再一次暴跌来临时,市场情绪普遍高涨,去再次抄底的时候,熊市悄然而至。熊市从来都不是市场最悲观的时候来临,相反,市场贪婪情绪到达顶点,这个时候才要小心了,利好出尽便是利空。当宏观市场已经资金不足的时候,镰刀将挥舞向每株笑脸的韭菜,只有当倒地的时候,我们往往才反应过来发生了什么。

抄底容易逃顶难。毕竟底部留给你的时间和机会太多太多了,但顶部的时间却极少且是在利好放尽FOMO情绪弥漫的时候。

当你习惯投机时,你就很难再回归投资;长线持有优质资产选择龙头项目10年,只有跨越周期,机构才会割不了你!做一名地地道道的价值投资者,或许会有意想不到的收获。

  • 独立思考

那些所谓的华尔街的“专家”是习惯性生物,他们的行为模式就像潮汐一样可以预测:

当一个市场飙升至泡沫地带时,他们会从各个角落里冒出来,为那些推动价格上涨的“强大的基本面力量”加油助威。当泡沫不可避免地破裂时,他们争相预测泡沫的消亡。而且,当一个全新的牛市正在形成的时候,他们马上会发布最后的仪式。人们对比特币的认识还不是十分清晰,加密货币是一种备受诟病的资产,有人说比特币是“所有泡沫之母”,还有人说密码技术没有未来。

很少有“专家”会告诉你,市场和市场分析师都受到周期性规律的影响。

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2021年1月下旬,美国GME游戏驿站遭华尔街空投袭击,散户揭竿而起报团反攻致使空军损失惨重

为什么我一直在讲周期规律在讲宏观经济,因为这对于了解一个产业的形成和消失、高潮和低谷至关重要。了解了这一点,我们不光能知道牛市形成的原因,而且还可以提前预警危机积累导致的真正熊市爆发。

我们一定要顺从财富或者说价值创造的这种规律,找到这种规律,培养财商思维并且时刻准备着,我们的命运才可能发生扭转。否则蒙上眼睛注定一声庸碌无为,虽然听着很让人无奈,但这是一个残酷又悲哀的现实!

因为相信,所以看见;因为眼界,方得始终。投资就是一场人性的修炼,克服人性的弱点,方能成功;多一份思考,多一份认知,就会多一份正确选择的机会。努力固然重要,但选择却是至关重要!

有一句话说的非常有道理“五年后的你是什么人,取决你五年前的你做出了什么选择”,所以请为jacky点赞哦,说不定这是你一次正确的选择呢,这里请允许我小小的开一下玩笑。只是可能以后再也不会如此深入的写文了,因为在这如抖音、短视频流行快消的时代,大家时间都很宝贵很难静下心来阅读及深入的思考,本文是没有阅读量的。

投资到最后,反映的是你是如何看待这个世界的,反映的是你的人生哲学。

以上只是个人建议,不构成投资建议。我谨遵守投资有风险入行需谨慎。我只谈逻辑,从不荐币,毕竟资本是残酷的,人性是脆弱的,事物是多面的,认知是不同的;眼界不同,思维不同,关注点不同,一切自然也不同。但我会从宏观的角度尽可能的以自己片面的认知,去抽丝剥茧、化繁为简的透析问题的本质。如果能唤起你的独立思考,此文足矣。

最后感谢你能看完本文